遮天辰东小说笔趣阁,兽性总裁的爱奴

開放規(guī)則

本基金基金合同變更生效后的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日后第五個工作日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應(yīng)的第6個月月度對日前的倒數(shù)第一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應(yīng)的第12個月月度對日前的倒數(shù)第一日，依此類推。月度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷月份中的對應(yīng)日期，如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日歷年份中不存在對應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，亦不上市交易。
本基金自基金合同生效之日起進入首個開放期，后續(xù)開放期自封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進入開放期（即后續(xù)開放期首日為基金合同生效日的第6個月，第12個月，第18個月，依次類推的月度對日，包括該工作日），期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。除首個開放期外，本基金每個開放期原則上不少于3個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結(jié)束前公告說明。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次個工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。

基本信息

基金名稱	東方紅6個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	東方紅6個月定開純債
基金代碼	001906
基金類別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
基金合同生效日	2015/10/26（轉(zhuǎn)型前）2018/06/08（轉(zhuǎn)型后）
基金運作方式	契約型、定期開放式
業(yè)績比較基準	中債綜合指數(shù)收益率80%+同期中國人民銀行公布的三年期銀行定期存款稅后收益率20%
投資目標	本基金為純債基金，主要通過分析影響債券市場的各類要素，對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進行有效配置，追求長期穩(wěn)定的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、證券公司發(fā)行的短期公司債券、債券逆回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
投資比例	本基金各類資產(chǎn)的投資比例范圍為：投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；但為開放期流動性需要，保護基金份額持有人利益，在每次開放期前十個交易日、開放期及開放期結(jié)束后十個交易日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
基金分紅	1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
風險等級	中低風險等級

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

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