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開(kāi)放規(guī)則

本基金每份基金份額設(shè)置90天鎖定持有期，由紅利再投資而來(lái)的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第90天（即鎖定持有期到期日）止。如該日為非工作日，則鎖定持有期到期日相應(yīng)順延至下一個(gè)工作日?；鸱蓊~在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自鎖定持有期到期日起（含該日），投資者可提出贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

基本信息

基金名稱(chēng)	東方紅90天持有期純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	東方紅90天持有純債A
基金代碼	019541
基金類(lèi)別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日	2023年11月28日
基金運(yùn)作方式	契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×20%
投資目標(biāo)	本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資，力爭(zhēng)為投資者提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司公開(kāi)發(fā)行的短期公司債券）、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)情況不同，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

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