產(chǎn)品/公募基金
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指數(shù)型
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股票型
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混合型
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偏股混合
- 東方紅新動力A
- 東方紅新動力C
- 東方紅產(chǎn)業(yè)升級
- 東方紅睿豐
- 東方紅睿陽三年持有
- 東方紅睿元
- 東方紅中國優(yōu)勢
- 東方紅京東大數(shù)據(jù)A
- 東方紅京東大數(shù)據(jù)C
- 東方紅優(yōu)勢精選
- 東方紅睿軒三年持有
- 東方紅滬港深
- 東方紅睿滿滬港深A(yù)
- 東方紅睿滿滬港深C
- 東方紅睿華滬港深A(yù)
- 東方紅睿華滬港深C
- 東方紅優(yōu)享紅利A
- 東方紅優(yōu)享紅利C
- 東方紅睿璽三年持有A
- 東方紅睿璽三年持有C
- 東方紅睿澤三年持有A
- 東方紅睿澤三年持有C
- 東方紅恒元五年持有
- 東方紅啟元三年持有A
- 東方紅啟元三年持有B
- 東方紅恒陽五年持有
- 東方紅啟東三年持有
- 東方紅智遠三年持有
- 東方紅鼎元3個月定開
- 東方紅啟航三年持有A
- 東方紅啟航三年持有B
- 東方紅多元策略混合A
- 東方紅多元策略混合B
- 東方紅多元策略混合C
- 東方紅創(chuàng)新趨勢混合
- 東方紅遠見價值混合A
- 東方紅遠見價值混合C
- 東方紅啟陽三年持有A
- 東方紅啟瑞三年持有A
- 東方紅啟瑞三年持有B
- 東方紅啟程三年持有A
- 東方紅啟盛三年持有A
- 東方紅啟盛三年持有B
- 東方紅啟恒三年持有A
- 東方紅啟恒三年持有B
- 東方紅啟華三年持有A
- 東方紅啟華三年持有B
- 東方紅內(nèi)需增長混合A
- 東方紅內(nèi)需增長混合B
- 東方紅新源三年持有A
- 東方紅新海混合A
- 東方紅智華三年持有A
- 東方紅智華三年持有C
- 東方紅智選三年持有A
- 東方紅智選三年持有C
- 東方紅睿和三年持有A
- 東方紅睿和三年持有C
- 東方紅啟興三年持有A
- 東方紅啟興三年持有B
- 東方紅ESG可持續(xù)投資A
- 東方紅ESG可持續(xù)投資C
- 東方紅先進制造混合A
- 東方紅先進制造混合C
- 東方紅遠見領(lǐng)航發(fā)起A
- 東方紅遠見領(lǐng)航發(fā)起C
- 東方紅智享三年持有A
- 東方紅智享三年持有C
- 東方紅量化選股發(fā)起A
- 東方紅量化選股發(fā)起C
- 東方紅紅利量化選股發(fā)起A
- 東方紅紅利量化選股發(fā)起C
- 東方紅動力領(lǐng)航混合A
- 東方紅動力領(lǐng)航混合C
- 東方紅遠見精選混合A
- 東方紅遠見精選混合C
- 東方紅新興成長混合A
- 東方紅新興成長混合C
- 東方紅港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A
- 東方紅港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C
- 東方紅核心價值混合A
- 東方紅核心價值混合C
- 東方紅慧選成長混合A
- 東方紅慧選成長混合C
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偏債混合
- 東方紅領(lǐng)先精選A
- 東方紅領(lǐng)先精選C
- 東方紅穩(wěn)健精選A
- 東方紅穩(wěn)健精選C
- 東方紅睿逸定期開放
- 東方紅策略精選A
- 東方紅策略精選C
- 東方紅戰(zhàn)略精選A
- 東方紅戰(zhàn)略精選C
- 東方紅價值精選A
- 東方紅價值精選C
- 東方紅目標優(yōu)選定開
- 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開
- 東方紅配置精選A
- 東方紅配置精選C
- 東方紅核心優(yōu)選定開A
- 東方紅核心優(yōu)選定開C
- 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開
- 東方紅安鑫甄選一年持有
- 東方紅匠心甄選一年持有
- 東方紅均衡優(yōu)選定開
- 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A
- 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C
- 東方紅招盈甄選一年持有混合A
- 東方紅招盈甄選一年持有混合C
- 東方紅明鑒優(yōu)選定開混合
- 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開
- 東方紅錦和甄選18個月持有混合A
- 東方紅錦和甄選18個月持有混合C
- 東方紅安盈甄選一年持有混合A
- 東方紅安盈甄選一年持有混合C
- 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A
- 東方紅招瑞甄選18個月持有混合C
- 東方紅錦弘甄選兩年持有
- 東方紅錦融甄選18個月持有混合A
- 東方紅錦融甄選18個月持有混合C
- 東方紅民享甄選一年持有混合
- 東方紅錦惠甄選18個月持有混合A
- 東方紅錦惠甄選18個月持有混合C
- 東方紅共贏甄選一年持有混合A
- 東方紅共贏甄選一年持有混合C
- 東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A
- 東方紅慧鑫甄選6個月持有混合C
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FOF
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債券型
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純債債券
- 東方紅6個月定開純債
- 東方紅穩(wěn)添利純債A
- 東方紅穩(wěn)添利純債B
- 東方紅穩(wěn)添利純債C
- 東方紅穩(wěn)添利純債E
- 東方紅益鑫純債A
- 東方紅益鑫純債C
- 東方紅益鑫純債E
- 東方紅鑫裕兩年定開
- 東方紅益豐純債債券A
- 東方紅益豐純債債券B
- 東方紅益豐純債債券C
- 東方紅益豐純債債券E
- 東方紅鑫泰66個月定開
- 東方紅鑫安39個月定開
- 東方紅短債債券A
- 東方紅短債債券C
- 東方紅短債債券E
- 東方紅30天滾動持有純債A
- 東方紅30天滾動持有純債C
- 東方紅3個月定開純債
- 東方紅季鑫90天持有純債A
- 東方紅季鑫90天持有純債C
- 東方紅90天持有純債A
- 東方紅90天持有純債C
- 東方紅60天持有純債A
- 東方紅60天持有純債C
- 東方紅益恒純債債券A
- 東方紅益恒純債債券C
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貨幣型
產(chǎn)品/小集合
產(chǎn)品/專項計劃
產(chǎn)品狀態(tài)：--
單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--
基本信息
| 基金名稱 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024227 |
| 基金類別 | 股票型證券投資基金 |
| 基金管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 基金募集時間 | 2025年7月28日（含）至2025年8月15日（含） |
| 基金運作方式 | 契約型開放式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證港股通高股息投資指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)的成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好實現(xiàn)投資目標，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、其他港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短期債券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例 | 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 基金分紅 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1、本基金的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 2、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進行收益分配； 3、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值；當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每季度進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告。若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配； 5、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同，各基金份額類別對應(yīng)的相對業(yè)績比較基準的超額收益率或可供分配利潤將有所不同； 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以在履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 風險收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金是指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金主要投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 風險等級 | 中風險等級 |
| 標的指數(shù)編制方法 | 指數(shù)編制方案及相關(guān)信息見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站 (www.csindex.com.cn)，查詢網(wǎng)址為：https://www.csindex.com.cn/zh#/indices/family/detail?indexCode=930914 |
