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開放規(guī)則
本資產(chǎn)管理計劃每自然周最多開放一次計劃份額的參與和退出，且當周開放最長不超過3個工作日。具體開放日、開放時間以資產(chǎn)管理人公告為準。屆時管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。本計劃不接受違約退出。
開放期參與/退出業(yè)務的辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整并公告。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。
本計劃開放退出期內(nèi)，主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過資產(chǎn)凈值的20%，資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值不低于計劃資產(chǎn)凈值的10%。
如果本集合計劃合同變更或展期時，管理人可公告臨時退出開放期，投資者可在臨時退出開放期退出集合計劃（但不得參與集合計劃）。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅添利25號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8131 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 渤海銀行股份有限公司長沙分行 |
| 投資目標 | 在有效控制投資風險的前提下，爭取集合資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的保值增值，力爭為投資者謀求穩(wěn)定的投資回報。 |
| 投資范圍 |
（1）固定收益類資產(chǎn)及貨幣市場工具：國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含次級債、混合資本債）、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、企業(yè)債、永續(xù)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具、銀行間市場及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級（基礎資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收（受）益權）、銀行間市場上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級（基礎資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收（受）益權），以及經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準注冊發(fā)行的其他債務融資工具等；債券型基金（含可轉(zhuǎn)債基金）；銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券逆回購、標準化票據(jù)等，以及監(jiān)管機構允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他貨幣市場工具； |
| 投資比例 |
（1）投資于存款、債券等債權類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)80%； |
| 參與和退出的金額限制 |
投資者在本計劃存續(xù)期開放日首次參與資產(chǎn)管理計劃份額的，投資者應符合合格投資者標準，且參與金額應滿足本計劃最低參與金額限制（即不低于30萬元人民幣，不含參與費用），已持有本計劃份額的投資者在本計劃存續(xù)期開放日追加參與的除外，追加參與不設最低金額限制。 當投資者在某一銷售機構處持有的計劃份額資產(chǎn)凈值高于30萬元人民幣時，投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計劃份額，每次退出的最低份額為1000份；選擇部分退出資產(chǎn)管理計劃份額的，投資者在退出后在該銷售機構處持有的計劃份額資產(chǎn)凈值應當不低于30萬元人民幣。當管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請部分退出資產(chǎn)管理計劃將致使其在部分退出申請確認后在某一銷售機構處持有的計劃資產(chǎn)凈值低于30萬元人民幣的，管理人有權適當減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請確認后投資者在該銷售機構處持有的計劃資產(chǎn)凈值不低于30萬元人民幣。 當投資者在某一銷售機構處持有的計劃資產(chǎn)凈值低于或等于30萬元人民幣時，需要退出計劃的，投資者應當一次性全部退出資產(chǎn)管理計劃。 本集合計劃不設單個投資者退出次數(shù)限制。 管理人可根據(jù)市場情況，在不違反證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會等規(guī)定且不損害投資者權益的前提下合理調(diào)整對參與金額和退出份額的數(shù)量限制，管理人進行前述調(diào)整必須提前1個工作日告知投資者。管理人和/或代理銷售機構在網(wǎng)站公告前述調(diào)整事項即視為履行了告知義務。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃不設規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 |
本資產(chǎn)管理計劃每自然周最多開放一次計劃份額的參與和退出，且當周開放最長不超過3個工作日。具體開放日、開放時間以資產(chǎn)管理人公告為準。屆時管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。本計劃不接受違約退出。 開放期參與/退出業(yè)務的辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整并公告。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。 本計劃開放退出期內(nèi)，主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過資產(chǎn)凈值的20%，資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值不低于計劃資產(chǎn)凈值的10%。 如果本集合計劃合同變更或展期時，管理人可公告臨時退出開放期，投資者可在臨時退出開放期退出集合計劃（但不得參與集合計劃）。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 |
本計劃存續(xù)期為10年，自本計劃成立日起至成立后滿10年的年度對日止（含），符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風險等級 | 中風險等級 |
| 費率 |
認/申購費：免收 退出費：免收 管理費：0.10%/年托管費：0.01%/年 |
| 業(yè)績報酬 |
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根據(jù)《關于東方紅添利25號集合資產(chǎn)管理計劃實施階段性收費優(yōu)惠的公告》，自2024年3月1日（含）起，本計劃免收業(yè)績報酬。
管理人可視情況自行決定結(jié)束上述收費優(yōu)惠，屆時請關注管理人公告。
溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
