--
--
--
--
開放規(guī)則
本集合計劃成立后，常規(guī)開放期為成立日每滿3個月的月度對日（含）起的1-10個工作日，若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計劃當日不開放，開放期順延。具體開放安排以管理人公告為準，屆時管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。本計劃不接受違約退出。
業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易市場交易時間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整并公告。
如果本集合計劃合同變更時，管理人可公告臨時退出開放期，委托人可在臨時退出開放期退出集合計劃（但不得參與集合計劃）。
如在開放日內發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時停市、港股通交易暫停，無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放日中止，順延至港股通交易恢復之日。開放日的具體調整以管理人公告為準。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。
如果本集合計劃合同變更或展期時，管理人可公告臨時開放期，投資者可在臨時開放期退出集合計劃（但不得參與集合計劃）。
基本信息
| 產品名稱 | 東方紅添裕7號集合資產管理計劃 |
| 產品代碼 | 918071 |
| 管理人 | 上海東方證券資產管理有限公司 |
| 托管人 | 中信銀行股份有限公司上海分行 |
| 投資目標 | 在追求集合計劃資產長期安全的基礎上，力爭為集合計劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 |
（1）固定收益類品種：包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含次級債、混合資本債）、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、短期融資券、超短期融資券、可轉債、可交換債、資產支持票據(jù)（ABN）、銀行間市場及交易所上市的資產支持證券、非公開定向債務融資工具（PPN）、上市公司定向債、中期票據(jù)、永續(xù)債等在銀行間市場、證券交易所市場等經(jīng)國務院同意設立的交易市場交易的標準化債權資產；股票型及混合型分級基金優(yōu)先級份額、債券型基金； （2）權益類品種：上市公司股票（含在中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票，不含新三板；含新股申購）、港股通標的股票（含內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票）、存托憑證（含在科創(chuàng)板上市的存托憑證）、股票型基金（不含股票型分級基金的優(yōu)先級份額，含交易所ETF）、混合型基金（不含混合型分級基金的優(yōu)先級份額，含交易所ETF）等。 （3）貨幣市場工具：包括現(xiàn)金（銀行活期存款）、存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券回購等。 （4）其他類資產：股指期貨、國債期貨、CRMW（信用風險緩釋憑證），不涉及場外衍生品投資。 （5）集合計劃可以參與證券回購，但集合計劃的總資產不得超過該計劃凈資產的200%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍，若法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類品種、貨幣市場工具合計投資比例為本集合計劃總資產的80-100%。權益類品種的投資比例為本集合計劃總資產的0-20%。 （2）投資于存款、債券等債權類資產的比例不低于資產管理計劃總資產80%。 本集合計劃存續(xù)期間，為規(guī)避特定風險并經(jīng)全體投資者書面同意的，投資于存款、債券等債權類資產的比例可以低于計劃總資產的80%，但不得持續(xù)6個月低于計劃總資產的80%。管理人在征求投資者書面同意時應當列明具體的特定風險。 上述投資比例中第（2）款系根據(jù)集合資產管理業(yè)務的相關法規(guī)而制定。若相關法規(guī)有所變化，本集合計劃的投資限制也將自動作相應的調整。 |
| 參與和退出的金額限制 |
投資者在本計劃存續(xù)期開放日首次參與資產管理計劃份額的，投資者應符合合格投資者標準，且參與金額應滿足本計劃最低參與金額限制（即不低于100萬元人民幣，不含參與費用），已持有本計劃份額的投資者在本計劃存續(xù)期開放日追加參與的除外，追加參與不設最低金額限制。 當投資者持有的計劃份額資產凈值高于30萬元人民幣時，投資者可以選擇全部或部分退出資產管理計劃份額，每次退出的最低份額為1000份；選擇部分退出資產管理計劃份額的，投資者在退出后持有的計劃份額資產凈值應當不低于30萬元人民幣。當管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請部分退出資產管理計劃將致使其在部分退出申請確認后持有的計劃資產凈值低于30萬元人民幣的，管理人有權適當減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請確認后投資者持有的計劃資產凈值不低于30萬元人民幣。 當投資者持有的計劃資產凈值低于或等于30萬元人民幣時，需要退出計劃的，投資者應當一次性全部退出資產管理計劃。 本集合計劃不設單個投資者退出次數(shù)限制。 管理人可根據(jù)市場情況，在不違反證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會等規(guī)定且不損害投資者權益的前提下合理調整對參與金額和退出份額的數(shù)量限制，管理人進行前述調整必須提前1個工作日告知投資者。管理人和代理銷售機構在網(wǎng)站公告前述調整事項即視為履行了告知義務。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃不設規(guī)模上限。 |
| 產品開放日 |
本集合計劃成立后，常規(guī)開放期為成立日每滿3個月的月度對日（含）起的1-10個工作日，若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計劃當日不開放，開放期順延。具體開放安排以管理人公告為準，屆時管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。本計劃不接受違約退出。 業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。 若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易市場交易時間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對辦理參與及/或退出的日期及時間進行相應的調整并公告。 如果本集合計劃合同變更時，管理人可公告臨時退出開放期，委托人可在臨時退出開放期退出集合計劃（但不得參與集合計劃）。 如在開放日內發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時停市、港股通交易暫停，無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放日中止，順延至港股通交易恢復之日。開放日的具體調整以管理人公告為準。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務。 如果本集合計劃合同變更或展期時，管理人可公告臨時開放期，投資者可在臨時開放期退出集合計劃（但不得參與集合計劃）。 |
| 產品存續(xù)期 | 本計劃到期日為2027年12月23日，符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計劃提前結束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 風險等級 | 中低風險等級 |
| 費率 |
認/申購費： M<300萬，0.80% 300萬≤M<1000萬，0.60% M≥1000萬,1000元/筆 退出費：免收 管理費：1.0%/年托管費：0.15%/年 |
| 業(yè)績報酬 |
|---|
溫馨提示：-
1、如需查看以上產品凈值，請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進行查詢。
2、關于合格投資者根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力，投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產不低于300萬元，家庭金融資產不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。
